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年度审计工作计划范文5篇

在日常工作中,要学会养成制订工作计划的习惯,优质的工作计划是需要我们清楚地知道自己的工作实力的工作情况的,久久总结网小编今天就为您带来了年度审计工作计划范文5篇,相信一定会对你有所帮助。

年度审计工作计划范文5篇

年度审计工作计划范文篇1

20_年,财务审计科全体人员必须认真履行工作职责,严格执行财经纪律,努力增收节支,强化服务意识,认真完成领导交给的各项工作任务。具体工作中,我们应该重点做好了以下几点:

一、完善财务制度,规范会计基础。

进一步完善健全工作职责和财务管理制度,明确会计机构、会计人员的设置,规定收支范围、审批权限和审批程序,使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依,有章可循。努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面,严格按照上级规定操作,确保会计基础工作的规范完整。

二、狠抓增收节支,搞好资金监管。

从预算上看我单位基础较差,底子较薄,债务比较重,因此收支矛盾十分突出。为此,我们一是加大增收节支力度。保证营收则收,努力节约开支,力争收支平衡;二是严格控制开支。在去年与办公室配合,制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上,在进行细化,并在具体工作中严格执行,节省非生产性开支,杜绝了铺张浪费现象,做到了把有限的资金用在刀刃上。

三、确保重点支出,努力化解债务。

在支出安排上,按照预算进度,统筹兼顾。按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序,确保全年重点支出的需要。

四、正视困难局面,积极争取资金。

我单位,经济效益差,无其他创收途径,再有包袱较重,致使我单位资金压力非常大,要想彻底扭转这种困难的局面,我们需要多措并举,要努力发展经营,搞自主创收,但这需要几年的努力,不可能立竿见影,因此,当务之急是积极协助领导向上争取资金,拓宽扶持资金来源渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。

五、切实搞好服务,树立良好形象

财务审计科是我单位的一个窗口,服务质量的好坏直接关系到我单位的形象,我们做到了既严格按照制度办事,又热情周到服务。无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜,我们都做到微笑服务,热情接待,尽可能为他们排忧解难,让他们高兴而来,满意而归,树立了良好的财务人员形象。

20_年的工作,对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具有非常重要的意义,财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作,服从领导,团结协作,恪守职责,踏踏实实,不遗余力地完成各项任务,为我单位的健康快速发展而努力工作。

年度审计工作计划范文篇2

20__年对于财务公司来说是探索和摸索的一年,无论是公司组织形式的建设还是各项制度的制定都处于初步探寻阶段,

一、内部审计的工作也处于初建阶段,完善当前部门工作任重道远

针对财务公司实际,提出如下审计工作计划:

1、完善审计内控制度,促进财务公司内控管理健全与完善

(1)首先完善财务公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《财务公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

(2)内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统。20__年为财务公司运营的第一年,各项制度处于一边制定一边执行的状态,必然有很多执行不严的地方,因此,20__年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。

(3)通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前财务公司费用开支的相关制度尚未健全,部分费用开销即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准),因此,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理办法,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。

二、在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是:

经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计):通过对下属企业20__年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。通过对20__年的半年度预算执行审计,发现预算执行过程与内控管理中存在问题,敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施,围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵结合经营开展经营专项审计,促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计集团实行资金集中管理,各企业的收入应全部纳入预算管理,并入账核算,禁设小金库,因此,对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理,收入金额全部入账,以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书,但主营业务成本并不纳入业绩考核,并在erp中实行预算控制,因此,对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计,以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则

建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业,要及时进行回访,监督审计意见的落实,使企业存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门,尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通,将审计部掌握的相关信息及时通报,避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度,改善内审环境,加强审计人员培训,进一步提高审计工作质量。

1、20__年审计队伍人员出现流动,审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,20__年,需要领导支持与相关部门配合,按岗位设置配备审计人员,充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度,使管理有制度,审计有依据,处罚有规定,进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审,报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例,或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈,让所有员工了解内审在企业中的作用,特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作,为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访,落实审计问题整改,同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难,深层次了解企业经营情况,更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训,组织参加国际内审师资格考试等,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势、新任务的需要。

年度审计工作计划范文篇3

20__年公司审计工作的总体要求是:认真贯彻第十七届中央纪委第二次全体会议、全国审计工作会议、南方电网纪检监察审计工作会议和公司工作会议精神,贯彻落实公司二号令,全面实施“三精一优”发展战略,坚持“加快发展,管理到位,执行到位”的总体思路,在继承和发扬过去三年成功经验的基础上,突出抓好企业内部控制制度审计、继续加强任期经济责任、工程等常规项目审计及各项专项审计和审计调查;继续加大审计问题整改力度,保证审计成果运用;加强审计队伍建设;积极推进审计实时监督系统,完善审计监督手段和方式;不断提高审计工作水平和质量,保证审计工作和监督职责到位,发挥好“眼睛”和“保健医生”作用,为公司做强做优保驾护航。

一、继续推进经济责任审计,强化对权力监督。

二、积极开展内控制度审计,提高制度的严密性和执行力。

按照袁董事长提出的“抓住人、财、物、信息和流程五个要素,用心考察现有管理制度的执行情况、存在的薄弱环节,然后去做调整和完善”的要求,认真贯彻落实南方电网公司《内部控制制度审计办法》。在内控制度审计中紧紧抓住规章制度的健全性、有效性这个环节,瞄准公司在生产经营关键环节、开展内控制度审计,进行评价,提出建议和意见,促进管理工作到位。20__年,重点开展对营销管理内控制度进行审计。营销管理内控制度审计重点关注电费抄核收、业扩报装、优质服务、稽查管理等关键环节,审查评价业务流程的严密性和有效性,查找内部控制薄弱环节,提出改进措施和建议,促进完善管理流程,防范营销风险。

三、继续做好各项审计和审计调查,促进南方电网2号令的贯彻落实。

根据南方电网公司部署,加强对依法经营南方电网2号令在基层单位落实进行检查监督,通过加大专项审计力度,扩大审计领域,联合职能部门,认真查找管理上存在的薄弱环节和潜在风险,了解公司依法经营南方电网2号令的贯彻落实情况。同时加强调查成果的转换效率,力求以小见大,从微观发现问题,从宏观分析问题,为全面落实贯彻2号令,从管理、机制的角度提出建设性意见,为决策服务,解决实际问题,实现为公司增值增效的目标。

1、继续关注资产经营目标审计。

对企业经营情况和财务状况进行评价,重点关注财务预算的刚性和严肃性及没有完成经营考核指标和经营风险大的单位,在查处违法违规和损失浪费的同时,强化资产经营责任制的激励和约束机制,在干部中树立科学的发展观和正确的业绩观方面发挥作用,促进依法经营的观念和自觉性逐步深入。

2、抓好工程和大修技改,业扩工程审计及审计调查。

按公司要求,有计划地对重点项目进行工程项目全过程抽查审计,重点突破,以典型项目促进工程管理水平。重点关注,项目审批手续、招投标、物资采购、工程监理、合同履行、费用结算等关键点,加大现场复核率,加强对工程量、单价定额的审核,促进项目管理规范有序,竣工决算审计,重点关注竣工验收、财务决算、资产移交,资产真实完整。20__年计划在基本建设项目抽审10%的项目进行评价。

3、资金管理审计调查。

20__年资金管理审计调查,重点关注资金风险和效益情况。检查收支两条线制度的执行、“倒三角”财务管理模式的运作、电费回收、资金收入、审批、支付等关键环节的内部控制,检查是否有对外投资、拆借、委托理财、担保、抵押等资金管理上的风险,审查评价资金的安全、完整性和管理的有效性,提出规范措施,促进有效防范风险。

4、预算执行情况审计调查。

预算执行情况调查。重点关注全面预算管理的编制、审批、调整、考核过程的合规性,以及预算资金使用、控制过程的合法性、真实性。对发现的虚假预算、重大损失浪费、挪用预算资金、账外资金要依法依纪严肃处理,追究责任;对预算执行不严格、资金管理程序不完善等问题,要督促整改,提高预算管理水平,使预算成本费用可控、在控、促进公司全面预算管理和成本控制水平的进一步提高。

5、物资管理审计调查。

物资管理开展审计调查,重点关注,统购物资项目审批、招投标、物资采购、合同履行、物资调拨、费用结算、财务核算等关键点,零星物资采购调查重点关注,采购计划、审批程序、物资库存管理、费用结算、以促进物资管理的规范化水平。

6、依法经营2号令执行情况审计调查。

根据南方电网公司纪检监察审计工作会议安排,南方电网公司将组织在全系统开展依法经营2号令执行情况审计调查,检查内容主要包括三个方面:一是2号令的宣贯情况,是否公开张贴、标示2号令的内容,是否制定2号令实施细则,宣贯的深度和广度等情况;二是2号令的执行情况,主要检查决策程序、计划和预算执行情况;三是监督2号令的贯彻落实情况,主是结合各单位审计情况对各项管理业务的专项审计和审计调查,对执行的严格性、有效性进行统一检查和评价,以推进2号令在基层单位的贯彻落实,进一步筑牢依法经营根基。南方电网公司总部制定调查总体方案,各网省公司按要求制定实施方案并负责实施。南方电网公司审计部负责调查进程跟踪检查与协调,下半年公司组成联合审计组重点抽查。希望各单位领导班子要高度重视,积极配合,圆满完成2号令执行情况审计调查工作,保证2号令在依法经营活动中贯彻到位。

四、强化审计整改落实、提高审计监督效果。

通过审计“整改年”的活动,审计整改和落实已逐步被各级管理人员接受。公司将对20__年审计发现问题进行通报,加大审计整改力度及审计问责,各单位对涉及共性管理问题要重点整改,制定相关制度,保证审计整改常态化。审计工作将继续关注内控制度的健全性和执行情况,不断加强对整改情况的追踪检查,加大对整改问题的评价和领导责任追究,同时要加强和各职能部门的沟通合作,发挥好监督合力,促进规范经营,有效管理。

五、推进审计技术创新和信息化建设。

深化审计信息化建设,提高计算机辅助审计的运用水平。计划20__年开始对下属供电公司财务试行远程审计监督,同时,着手探索对营销系统进行实时审计监督,促进公司整体风险管理水平不断提高。

六、努力开拓创新,转换职能,提升履职水平

当前,内部审计的职能正在由单纯的查错纠弊向以内控制度审计为主的管理审计和风险管理评估转化,作为公司的内部审计,一是通过审计,增强执行能力,确保公司管理理念、管理方法得到贯彻落实;二是针对管理流程和内控制度进行评价,完善,优化内控系统,提高管理效率;三是对公司的风险管理系统,进行评估,增强公司风险管理能力;如何更好的履行审计监督和服务职能。20__年将主要做好下述五个方面的工作:一是继续完善审计工作基础制度、规范、标准,逐步建立责任追究制度。继续推动法经营二号令实施细则及“海南电网经营管理十条禁令”的实施,形成监督有效的规章制度系统;二是强化审计管理信息化系的运用,建设一支较高计算机水平的审计队伍;三是在项目组织、资源调配、审计技术、基础管理、能力素质等方面积极创新,探索新的方式方法和管理模式,不断提升公司审计工作的能力和水平,重点是严格控制审计质量。经常开展审计专题分析活动,及时总结经验,及时发现问题,及时解决问题,及时改进工作。树立精品意识,创造精品审计项目;四是积极倡导审计理论研究,以思维创新来带动管理创新,要结合实际情况开展风险管理、效益审计理论研究,为公司审计工作的发展创造条件;五是按照“素质更好、水平更高、业务更棒”的要求,认真加强自身建设,加强培训交流,直接用于指导实践,不断提高审计人员的综合素质,努力培养造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍,积极研究整合,组织和有效利用好审计资源,将内审工作覆盖到企业经营活动的主要和关键领域,以适应公司在高速发展过程中依法经营工作需求。

年度审计工作计划范文篇4

一、积极谋划对接中原经济区建设项目

_经济区建设上升到国家战略,是我市经济发展的大事,进一步完善谋划本系统的项目建设,做好_x市中医院扩建项目、_x市妇幼保健院扩建项目、_x市第二人民医院扩建项目、_x市精神医院扩建项目、_x市卫生信息化管理系统、_x市基层卫生服务建设项目、_x市新型农村合作医疗管理办公室建设项目、_x市疾病控制中心建设项目、四个_x社区服务中心建设项目的规划实施。

二、加强卫生机构财务队伍建设

现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年龄老化的问题,尤其是乡镇卫生院的财务人员,许多卫生院的财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用,根本无法适应现代财务工作的要求,针对财务人员水平的提高的问题,应更多的加强培训、参观学习及新鲜血液的引进,才能有效的提高财务人员的素质。

三、加大专项资金检查力度

针对国债项目、公共卫生专项资金、基本药物补助等资金使用情况,加强专项资金检查督导力度,实行专人负责、专账管理、专项检查,采取定期上报资金状况、定期汇报项目进度、定期组织自查自纠的管理方式,确保专款专用,充分发挥资金使用效益,确保医院的稳定及医改的正常运行。

四、强化国有资产监管,搞好内涵建设,增强发展后劲规范乡镇卫生院财务管理工作

规范乡镇卫生院财务管理,强化国有资产监管,在_年对各卫生单位原有账面的固定资产进行一次全面的清查,将各单位已经报废处理和无法使用的资产及时清理,确实落实好各单位的资产情况。搞好内涵建设,增强发展后劲,推进乡镇卫生院及村卫生室标准化建设,完善乡镇卫生院财务集中管理工作。

五、树立“过紧日子”的思想,科学合理安排经费预算

健全规章制度,采取得力措施,加大预算管理力度,努力增收节支,提倡厉行节约,反对铺张浪费。按照集中财力办大事的原则,突出重点,控制一般性支出,精打细算,克服花钱大手大脚现象,创建节约型机关,确保“四项费用”:公车、会议、接待及办公费用均比上年有所减少,下降幅度均超5%以上。

六、制定科学合理的财务考核方案,不断完善经济运行评价制度

定期分析各单位财务状况,做到及时、准确、真实的分析各单位经济运行中存在的的问题,通过对资产负债、资金周转、偿债能力、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析讲评,促进增收节支,改善收支结构,提高经济效益,完善管理水平起到积极的推动作用。

七、建立绩效考核分配制度

以医疗改革为契机,规范卫生系统职工收入分配秩序。要单位进一步制定切实可行的内部管理分配方案,提高分配方案的科学性和合理性,使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、服务态度与服务质量等工作业绩紧密挂钩。绩效工资分配要以年初制定的单位目标管理分配方案为依据,注重体现公平性、合理性、竞争性、激励性。

八、完善药品、一次性医用耗材采购制度,规范采购行为,降低采购价格

根据上级文件要求,为规范采购行为,降低采购价格,保证质量,降低医疗成本,减轻患者医疗费用负担。将对各医疗单位进行每季度不少于一次的综合检查评比,针对各单位的实际情况进行奖惩,以确保切实做到减轻人民群众医疗负担及用药安全的需求。

九、招商引资工作

积极参与支持招商引资工作,按时完成和上报有关项目资料。积极争取项目,引导社会力量发展医疗卫生服务,为基层招商引资服好务。一是,加大宣传力度。二是,协调落实项目配套资金。进一步抓好配套资金落实,并规范项目资金管理,发挥资金效益。三是,多渠道融资发展卫生事业,积极做好国家政策性贷款工作。

十、建议及意见

1、加强财务队伍的培训,对基层单位多引进招聘高学历的技术人才。

2、尽快完成网络版财务软件的前期准备工作,让网络版财务软件能尽快投入使用。

年度审计工作计划范文篇5

一、进一步抓好基建修缮建设项目审计。抓好对基建修缮建设项目的审计始终是我们工作的重点,是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点。我们进一步抓好基建修缮建设项目审计,规范工作规程,提高工作效率,维护国家和学院权益。

二、加强审计队伍建设。合理调配审计人员,优化人员分工;加强员工的业务学习和岗位培训,建立比较合理的奖惩机制,调动员工积极性。

三、搞好各项制度的制定与落实。继续完善审计规章制度,抓好各项制度的落实,做好审计制度的宣传工作,逐步在全院范围内形成按程序、规范办事的氛围。

四、创新审计观念。面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求,注重不断地实践和探索,抓住重点,在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫,有针对性地拓宽审计工作覆盖面,细化审计工作,提高审计工作质量和效果,加强审计结果运用力度,把学校的内审工作做得更好。

五、加强与外界的交流。主动密切与上级审计、主管部门的的业务联系,组织与兄弟院校同行工作交流,拓宽审计视野。组织审计人员到内控审计做得比较好的省内外高职院校学习考察,吸收借鉴他们好的经验,弥补自己工作中存在的不足,提高审计规范化水平。

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